7 leis forex

Top 10 das regras de negociação Forex.

O comércio é uma arte, não uma ciência.

Os sistemas e as idéias apresentadas aqui decorrem de anos de observação da ação de preços neste mercado e fornecem abordagens de alta probabilidade para negociação tanto de configurações de tendência quanto de contra-tendências, mas não são, de modo algum, garantia de sucesso. Nenhuma configuração de comércio é 100% precisa. Portanto, nenhuma regra na negociação é sempre absoluta (exceto aquela sobre sempre usando paradas!). No entanto, essas 10 regras funcionam bem em uma variedade de ambientes de mercado e ajudarão a mantê-lo fora de perigo.

O comércio é uma arte, não uma ciência.

Os sistemas e as idéias apresentadas aqui decorrem de anos de observação da ação de preços neste mercado e fornecem abordagens de alta probabilidade para negociação tanto de configurações de tendência quanto de contra-tendências, mas não são, de modo algum, garantia de sucesso. Nenhuma configuração de comércio é 100% precisa. Portanto, nenhuma regra na negociação é sempre absoluta (exceto aquela sobre sempre usando paradas!). No entanto, essas 10 regras funcionam bem em uma variedade de ambientes de mercado e ajudarão a mantê-lo fora de perigo.

Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor.

Os mercados FX podem se mover rápido, com ganhos se transformando em perdas em questão de minutos, tornando-o crítico para gerenciar adequadamente seu capital. Não há nada pior do que assistir o seu negócio até 30 pontos por minuto, apenas para vê-lo reverte completamente um pouco mais tarde e tire a sua parada 40 pontos mais baixos. Você pode proteger seus lucros usando paradas de trânsito e negociando mais de um lote. Para obter mais informações, consulte Trailing Stop Techniques.

Lógica gera; Impulso mata.

Pode ser uma grande precipitação quando um comerciante está em uma série vencedora, mas apenas uma perda ruim pode fazer o mesmo comerciante dar todos os lucros e o capital comercial de volta ao mercado. A Razão sempre supera o impulso, porque os comerciantes logicamente focados saberão como limitar suas perdas, enquanto os comerciantes impulsivos nunca são mais do que um comércio longe da bancarrota total. Para obter uma melhor compreensão dos comerciantes, leia Compreendendo o Comportamento do Investidor.

Nunca arrisque mais de 2% por comércio.

Esta é a regra mais comum e mais violada na negociação. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Ao definir uma perda de parada de 2% para cada comércio, você teria que manter 10 negociações perdidas consecutivas consecutivas para perder 20% de sua conta. Para mais informações, clique em The Stop Loss Order - Certifique-se de usá-lo e limitar as perdas.

Use Análise Técnica e Fundamental.

Ambos os métodos são importantes e têm uma influência no preço. Os fundamentos são bons para ditar os temas abrangentes do mercado que podem durar semanas, meses ou mesmo anos. Os técnicos podem mudar rapidamente e são úteis para identificar níveis específicos de entrada e saída. Uma regra geral é desencadear fundamentalmente e entrar e sair tecnicamente. Por exemplo, se o mercado é fundamentalmente um ambiente positivo em dólares, procuraremos tecnicamente oportunidades para comprar em mergulhos em vez de vender em manifestações.

Sempre pareça forte com fraco.

Quando um forte exército se posiciona contra um exército fraco, as chances são muito distorcidas em direção ao forte vencedor do exército. Esta é a maneira como você deve se aproximar da negociação. Quando trocamos moedas, estamos sempre negociando em pares - todo comércio envolve a compra de uma moeda e o curto-circuito. Como a força e a fraqueza podem durar algum tempo à medida que as tendências econômicas evoluem, combinar o forte com a moeda fraca é uma das melhores maneiras para os comerciantes ganharem vantagem no mercado de câmbio. Para mais informações, consulte Usando correlações de moeda para sua vantagem.

Ser certo e cedo significa que você está errado.

Na FX, os negócios direcionais bem-sucedidos não só precisam ser corretos na análise, mas também precisam estar certos no tempo também. Se a ação de preços se mover contra você, mesmo que as razões para o seu comércio permaneçam válidas, confie em seus olhos, respeite o mercado e dê uma parada modesta. No mercado de divisas, estar certo e ser cedo é o mesmo que estar errado. Considere um cenário em que um comerciante ocupe uma posição curta durante uma manifestação em antecipação a uma reviravolta. O rali continua por mais tempo do que o previsto, pelo que o comerciante sai cedo e sofre uma perda - apenas para descobrir que o rali eventualmente se virou e sua posição original poderia ter sido lucrativa.

Diferenciar entre escalar e adicionar a um perdedor.

A diferença entre adicionar a um perdedor e escalar é a sua intenção inicial antes de colocar o comércio. Adicionar a uma posição perdedora que ultrapassou o ponto do seu risco original é o caminho errado para o comércio. No entanto, há momentos em que a adição a uma posição perdedora é o caminho certo para o comércio. Por exemplo, se o seu objetivo final é comprar um lote de 100.000, e você estabelece uma posição em clipes de 10.000 lotes para obter um preço médio melhor, esse tipo de estratégia é conhecida como escala. Para saber mais sobre a escala, veja Tales From The Trenches: Trading Divergences In FX e The Art of Selling A Perder Posição.

O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível.

Os comerciantes principiantes que abordam os mercados geralmente designarão estratégias muito elegantes e muito lucrativas que parecem gerar milhões de dólares em um backtest de computador. Armados com essa pesquisa estelar, esses novatos financiam suas contas de negociação FX e prontamente passam a perder todo o seu dinheiro. Por quê? Porque o comércio não é lógico, mas de natureza psicológica, e a emoção sempre dominará o intelecto no final. A sabedoria convencional nos mercados é que os comerciantes devem sempre negociar com um índice de recompensa a risco 2: 1, o comerciante pode estar errado 6,5 vezes em 10 e ainda ganhar dinheiro. Na prática, isso é bastante difícil de alcançar.

O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível.

Antes de entrar em todos os negócios, você deve conhecer seu limite de dor. Você precisa descobrir qual é o pior cenário e colocar sua parada com base em um nível monetário ou técnico. Todo comércio, não importa quão certo você é do seu resultado, é um palpite educado. Nada é certo na negociação. A recompensa, por outro lado, é desconhecida. Quando uma moeda se move, o movimento pode ser enorme ou pequeno. Para saber mais sobre por que você precisa de um plano, consulte A Importância de um Plano de Lucros / Perdas.

Sem desculpas, nunca.

A regra de "não desculpas" é aplicável aos momentos em que o comerciante não entende a ação de preço dos mercados. Por exemplo, se você é uma moeda curta, porque você antecipa notícias fundamentais negativas e essas notícias ocorrem, mas a moeda se manda em vez disso, você deve sair imediatamente. Se você não entende o que está acontecendo no mercado, é sempre melhor se afastar e não negociar. Dessa forma, você não terá que inventar desculpas para por que você explodiu sua conta. É aceitável sustentar uma redução de 10% se for o resultado de cinco negociações perdidas consecutivas que foram impedidas em uma perda de 2% cada. No entanto, é inexcusável perder 10% em um comércio porque o comerciante se recusou a reduzir suas perdas.

Top 6 Perguntas sobre troca de moeda.

Embora o forex seja o maior mercado financeiro do mundo, é um terreno relativamente desconhecido para comerciantes de varejo. Até a popularização da negociação na Internet há alguns anos atrás, a FX era principalmente o domínio de grandes instituições financeiras, corporações multinacionais e hedge funds secretos. Mas os tempos mudaram, e os investidores individuais estão com fome de informações sobre esse mercado fascinante. Se você é um novato FX ou apenas precisa de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de troca de moeda, continue lendo para encontrar as respostas às perguntas mais frequentes sobre o mercado cambial.

1. Como o mercado cambial difere de outros mercados?

Ao contrário de ações, futuros ou opções, a troca de moeda não ocorre em uma troca regulada. Não é controlado por nenhum órgão de governo central, não há câmaras de compensação para garantir os negócios e não há painel de arbitragem para julgar as controvérsias. Todos os membros trocam entre si com base em contratos de crédito. Essencialmente, os negócios no mercado maior e mais líquido do mundo não dependem de um aperto de mão metafórico.

À primeira vista, este acordo ad hoc deve parecer desconcertante para os investidores que são usados ​​para trocas estruturadas, como NYSE ou CME. (Para saber mais, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.) No entanto, este arranjo funciona muito bem na prática; porque os participantes do FX devem competir e cooperar uns com os outros, a auto-regulação oferece um controle muito efetivo sobre o mercado. Além disso, os negociantes respeitáveis ​​FX de varejo nos Estados Unidos tornam-se membros da Associação Nacional de Futuros (NFA), e ao fazê-lo, eles concordam em arbitragem vinculativa em caso de disputa. Portanto, é fundamental que qualquer cliente de varejo que considere negociar moedas faça isso apenas através de uma empresa membro da NFA.

O mercado FX é diferente de outros mercados em algumas outras formas principais que certamente aumentarão as sobrancelhas. Pensa que o EUR / USD vai espiral para baixo? Sinta-se livre para curtir o par à vontade. Não há nenhuma regra no FX, como existe em ações. Também não há limites no tamanho da sua posição (como existem em futuros); então, na teoria, você poderia vender uma moeda de US $ 100 bilhões se você tivesse o capital para fazê-lo. Se o seu maior cliente japonês, que também acontece com o golfista com o governador do Banco do Japão, diz-lhe no campo de golfe que a BOJ está planejando aumentar as taxas na próxima reunião, você poderia seguir em frente e comprar tanto o iene quanto quiser . Ninguém nunca o processará por insider trading se a sua aposta pagar. Não há tal coisa como insider trading no FX; de fato, os dados econômicos europeus, como os números de emprego alemães, geralmente são divulgados dias antes de serem liberados oficialmente.

Antes de deixá-lo com a impressão de que a FX é o Oeste Selvagem das finanças, devemos notar que este é o mercado mais líquido e fluido do mundo. Negocia 24 horas por dia, a partir das 5 p. m. EST Domingo às 4 p. m. EST Sexta-feira, e raramente tem lacunas no preço. Seu tamanho e alcance (da Ásia para a Europa para a América do Norte) torna o mercado de câmbio o mercado mais acessível do mundo.

[Uma vez que o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar os futuros movimentos de preços. Isso torna o mercado perfeito para comerciantes que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análises técnicas de um dos analistas técnicos mais bem sucedidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Academia Investopedia. ]

2. Onde é a comissão na negociação forex?

Os investidores que negociam ações, futuros ou opções costumam usar um corretor, que atua como agente na transação. O corretor leva a ordem para uma troca e tenta executá-la de acordo com as instruções do cliente. Para fornecer este serviço, o corretor recebe uma comissão quando o cliente compra e vende o instrumento negociável.

O mercado FX não possui comissões. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, a FX é um mercado único para os principais. As empresas FX são revendas, não corretores. Esta é uma distinção crítica que todos os investidores devem entender. Ao contrário dos corretores, os negociantes assumem o risco de mercado ao atuar como contraparte do comércio do investidor. Eles não cobram comissão; Em vez disso, eles ganham seu dinheiro através do spread bid-ask.

Na FX, o investidor não pode tentar comprar na oferta ou vender na oferta como em mercados com base em câmbio. Por outro lado, uma vez que o preço limpa o custo do spread, não há taxas ou comissões adicionais. Cada centavo ganhou é lucro puro para o investidor. No entanto, o fato de que os comerciantes devem sempre superar a propagação de oferta / oferta faz escalar muito mais difícil no FX. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.)

3. O que é uma pipa?

Pip significa "porcentagem em ponto" e é o menor incremento de comércio em FX. No mercado FX, os preços são cotados à quarta casa decimal. Por exemplo, se uma barra de sabão na farmácia tivesse um preço de US $ 1,20, no mercado FX a mesma barra de sabão seria citada em 1,2000. A mudança nesse quarto ponto decimal é chamada de 1 pip e normalmente é igual a 1/100 de 1%. Entre as principais moedas, a única exceção a essa regra é o iene japonês. Um iene japonês vale agora aproximadamente US $ 0,01; então, no par USD / JPY, a cotação só é levada para dois pontos decimais (ou seja, para 1/100 th de ienes, em oposição a 1/1000 com outras moedas principais).

4. O que você realmente vende ou compra no mercado de câmbio?

A resposta curta é "nada". O mercado FX de varejo é meramente um mercado especulativo. Nenhuma troca física de moedas nunca ocorre. Todos os negócios existem simplesmente como entradas de computador e são compensados ​​dependendo do preço de mercado. Para as contas denominadas em dólares, todos os lucros ou perdas são calculados em dólares e registrados como tal na conta do comerciante.

O principal motivo pelo qual o mercado FX existe é facilitar o intercâmbio de uma moeda em outra para as empresas multinacionais que precisam negociar moedas continuamente (por exemplo, para folha de pagamento, pagamento de custos de bens e serviços de fornecedores estrangeiros e atividade de fusão e aquisição) . No entanto, essas necessidades corporativas do dia a dia compreendem apenas cerca de 20% do volume de mercado. Totalmente 80% dos negócios no mercado de câmbio são de natureza especulativa, colocados por grandes instituições financeiras, fundos de hedge de bilhões de dólares e até indivíduos que desejam expressar suas opiniões sobre os eventos econômicos e geopolíticos do dia.

Porque as moedas sempre negociam em pares, quando um comerciante faz um comércio ele ou ela é sempre uma moeda longa e curta a outra. Por exemplo, se um comerciante vende um lote padrão (equivalente a 100.000 unidades) de EUR / USD, ela, em essência, trocaria euros por dólares e agora seria "curto" em euros e dólares "longos". Para entender melhor essa dinâmica, vamos usar um exemplo concreto. Se você entrou em uma loja de eletrônicos e comprou um computador por US $ 1.000, o que você faria? Você estaria trocando seus dólares por um computador. Você basicamente seria "curto" $ 1.000 e "um longo" um computador. A loja seria "longa" US $ 1.000, mas agora "curto" um computador em seu inventário. O mesmo princípio se aplica ao mercado FX, exceto que não ocorre troca física. Embora todas as transações sejam simplesmente entradas de computador, as conseqüências não são menos reais.

5. Quais moedas são negociadas no mercado forex?

Embora alguns revendedores troquem moedas exóticas, como o baht tailandês ou a coroa checa, a maioria comercializa os sete pares de moedas mais líquidos do mundo, que são os quatro "maiores":

EUR / USD (euro / dólar) USD / JPY (dólar / iene japonês) GBP / USD (libra esterlina / dólar) USD / CHF (dólar / franco suíço)

AUD / USD (dólar australiano / dólar) USD / CAD (dólar / dólar canadense) NZD / USD (dólar / dólar da Nova Zelândia)

Esses pares de moedas, juntamente com suas várias combinações (como EUR / JPY, GBP / JPY e EUR / GBP), representam mais de 95% de todas as negociações especulativas em FX. Dado o pequeno número de instrumentos de negociação - apenas 18 pares e cruzamentos são negociados ativamente - o mercado FX é muito mais concentrado do que o mercado de ações. (Para ler mais, confira as Moedas Forex populares).

6. O que é uma troca de moeda?

Carry é o comércio mais popular no mercado de divisas, praticado tanto pelos maiores hedge funds quanto pelos mais pequenos especuladores de varejo. O carry trade baseia-se no fato de que todas as moedas do mundo têm uma taxa de juros a ela vinculada. Estas taxas de juros de curto prazo são estabelecidas pelos bancos centrais desses países: o Federal Reserve nos EUA, o Banco do Japão no Japão e o Bank of England na U. K.

A idéia por trás do carry é bastante direta. O comerciante passa muito a moeda com uma alta taxa de juros e financia essa compra com uma moeda com baixa taxa de juros. Por exemplo, em 2005, um dos melhores emparelhamentos foi a cruz NZD / JPY. A economia da Nova Zelândia, impulsionada pela enorme demanda de commodities da China e por um mercado de habitação quente, viu as taxas subir para 7,25% e permanecer lá, enquanto as taxas japonesas permaneceram em 0%. Um comerciante que passou o NZD / JPY poderia ter colhido 725 pontos base de rendimento sozinho. Numa base de alavancagem de 10: 1, o carry trade em NZD / JPY poderia ter produzido um retorno anual de 72,5% dos diferenciais de taxa de juros, sem qualquer contribuição da valorização do capital. Agora você pode entender por que o carry trade é tão popular!

Mas antes de se precipitar e comprar o próximo par de alto rendimento, esteja ciente de que, quando o carry trade for desenrolado, os declínios podem ser rápidos e graves. Esse processo é conhecido como liquidação comercial e ocorre quando a maioria dos especuladores decide que o comércio de transações pode não ter potencial futuro. Com todos os comerciantes que procuram sair de sua posição de uma vez, as propostas desaparecem e os lucros dos diferenciais das taxas de juros não são suficientes para compensar as perdas de capital. A antecipação é a chave para o sucesso: o melhor momento para posicionar no carry é no início do ciclo de aperto de taxa, permitindo que o comerciante faça o movimento à medida que os diferenciais de taxa de juros aumentam. (Para saber mais sobre este tipo de comércio, veja Currency Carry Trades 101.)

The Bottom Line.

Toda disciplina tem seu próprio jargão e o mercado de divisas não é diferente. Aqui estão alguns termos para saber que vai fazer você parecer um comerciante de moeda experiente:

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