Cl trading strategy

Bem-vindo ao Oil Trading Academy.

Porque todos os mercados estão sendo controlados antecipadamente por um programa de computador e realmente não comercializam e porque consegui quebrar esse código de computador e agora ensiná-lo em meus cursos de vídeo, todos em todo o mundo agora têm a oportunidade de negociar como nunca antes. Esta é uma oportunidade única de toda a vida para todos os comerciantes de todo o mundo aproveitar. Meus cursos de vídeo Code 1 & amp; O Código 2 irá ensinar-lhe como o computador por trás do movimento funciona e como ler o computador para saber qual direção está prestes a ir e também como saber onde colocar suas saídas e paradas para que você possa navegar corretamente no mercado e com precisão uma boa negociação de lucros. Assista meus vídeos do YouTube abaixo e veja por si mesmo a incrivel precisão que pode ser alcançada aprendendo o código que é ensinado dentro do meu Código 1 e amp; Código de 2 cursos de vídeo. Happy Trading. David.

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Tenha um bom Natal e feliz Ano Novo, voltarei no próximo ano :-)

08-18-15: Não há negociação até 08-31-15, ainda fazendo gráficos.

Os conceitos básicos do comércio de futuros de petróleo bruto.

O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é bem conhecido pelos investidores de todo o mundo. Normalmente, não há escassez de notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova de um dia para o outro. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, seja você se concentrar nos futuros de negociação diária ou você é um comerciante ou investidor de longo prazo.

O petróleo bruto é uma das commodities mais comercializadas no mundo.

O preço do petróleo bruto afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações, títulos, moedas e até outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo bruto continua a ser uma fonte importante de energia para o mundo.

Especificações do contrato de petróleo bruto:

Símbolo de Ticker: CL Exchange: NYMEX Horário de Negociação: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Tamanho do contrato: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões). Meses contratuais: todos os meses (janeiro - dezembro) Cotação: preço por barril. Ex $ 65.50 por barril Tamanho Tick: $ 0.01 (1 ¢) por barril ($ 10.00 por contrato). Último dia de negociação: Terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês anterior ao mês de entrega. C.

Fundamentos do petróleo de Cude.

Light Sweet Crude Oil é negociado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). & # 34; Light Sweet & # 34; é o grau mais popular de petróleo bruto que é comercializado. Outra categoria de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres. O petróleo bruto é a matéria-prima refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível para jatos e muitos outros produtos petroquímicos. A Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, leva cerca de 3 barris de óleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento.

Relatórios de petróleo bruto.

Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks.

Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 10:30 da tarde.

Dicas sobre o comércio de futuros de petróleo bruto.

Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda geralmente é maior durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma temporada de condução muito activa (para férias de verão) pode aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços se movam mais alto. Um inverno extremamente frio causa maior demanda de óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços se movam mais alto. Veja o tempo no Nordeste, já que é parte do país que usa predominantemente óleo de aquecimento. Procure cortes ou aumentos da produção de petróleo da OPEP.

Mercado volátil para futuros de petróleo bruto.

O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Os principais eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha amplos balanços. O mesmo pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta apertada pode agravar o movimento dos preços.

A oferta e a demanda, obviamente, determinam como o preço se moverá, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentam no Oriente Médio, não há indícios sobre possíveis interrupções no fornecimento.

Os comerciantes geralmente reagirão rapidamente nas notícias e depois resolverão isso mais tarde.

Movimentos de preços para petróleo bruto.

A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os comerciantes que têm posições curtas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles devem fazer pedidos de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar a posições longas. O short irá cobrir rapidamente, porque o risco é simplesmente ótimo se realmente é um grande desenvolvimento que poderia prejudicar os suprimentos.

A tendência usual é que os preços do petróleo tenham um pico acentuado mais alto nas turbilhas no Oriente Médio. Em seguida, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que comecemos a ver evidências claras de grandes interrupções no fornecimento. Identificar essas ondas de compra e venda são muito importantes se você quiser evitar se entusiasmar nos mercados de emoções.

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Em sua maior parte, o petróleo cru tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há uma tendência maior para a parte de cima ou para baixo. O comércio do lado da tendência certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo cru também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você pode identificar esses intervalos, há muitas oportunidades para comprar na parte baixa e vender no alto. Eu gosto de trocar as gamas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira.

O valor do dólar americano é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar maior pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais elevados do petróleo. O petróleo bruto também tende a se mover de perto com o mercado de ações. Uma economia em crescimento e mercado de ações tendem a apoiar os preços mais elevados do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo forem muito altos, ele pode sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo se move acima de US $ 100.

Day Trading Futuros de petróleo bruto.

O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes do dia dos futuros. O mercado geralmente reage muito bem aos pontos de pivô e aos níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos nesses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você deve garantir que você use paradas neste mercado, pois pode fazer corridas muito rápidas em qualquer momento. O comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre os futuros do dia de comércio de petróleo - The Logical Trader.

Não há escassez de oportunidades comerciais no petróleo bruto do dia a dia.

O mercado é muito ativo e tem bastante volume. Tenha cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros do índice de ações também se aplicam aos futuros do petróleo bruto. Se você gosta de negociar o E-mini S & amp; P, provavelmente também irá gostar de petróleo bruto.

Tendências do futuro do petróleo bruto.

O petróleo bruto entrou em um mercado urugo em junho de 2018, quando o preço era pouco menos de $ 108 por barril no mês ativo do NYMEX contrato de futuros de petróleo bruto. Em fevereiro de 2018, o preço depreciou-se para menos de US $ 30 por barril.

Impacto do Futuro do Petróleo Cru.

Mesmo que não troquem ou invistam diretamente no petróleo bruto, investidores e comerciantes em todo o mundo seguem o preço da commodity de energia. No que diz respeito aos mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e serviços da indústria do petróleo que se movem no preço dos principais índices do mercado de ações do petróleo em todo o mundo.

O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por uma série de razões. As empresas de petróleo exigem grandes somas de capital para produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestado pelos bancos para a indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, os inadimplentes nos empréstimos relacionados ao petróleo têm um impacto importante nos mercados globais da dívida.

Além disso, muitas nações do mundo dependem das receitas de petróleo bruto; portanto, as mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida pública e os níveis cambiais nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante dos produtos vendidos como componente da produção.

Portanto, o preço do petróleo bruto afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas.

Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto bruto, produtos petrolíferos como gasolina, óleo de aquecimento, diesel e combustível para jatos e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo diariamente. O preço do petróleo bruto tem um impacto direto na maioria das pessoas que habitam a terra.

Os futuros do petróleo bruto, ou derivados, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo em todo o mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo de produtores para consumidores é um imperativo quando se trata de ser um comerciante experiente ou investidor.

Saiba como comercializar petróleo bruto em 5 etapas.

O petróleo bruto oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todas as condições de mercado devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor de energia aumentou acentuadamente nos últimos anos, garantindo tendências fortes que podem produzir retornos consistentes para negociações de swing de curto prazo e estratégias de tempo de longo prazo.

Os participantes do mercado muitas vezes não conseguem aproveitar ao máximo as flutuações do petróleo bruto, quer porque não aprenderam as características únicas desses mercados ou porque desconhecem as armadilhas escondidas que podem comer em ganhos. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros centrados na energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos.

Aqui estão cinco passos necessários para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Tanto os profissionais quanto os novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as mudanças nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a multidão atual e seu estado emocional.

1. Aprenda o que move petróleo bruto.

O petróleo bruto se move através das percepções de oferta e demanda, afetadas pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. O excesso de oferta e a diminuição da demanda incentivam os comerciantes a vender mercados de petróleo bruto para baixar o solo, enquanto o aumento da demanda e a produção declinante ou plana encorajam os comerciantes a oferecer petróleo bruto a um terreno mais alto.

A convergência apertada entre os elementos positivos pode gerar elevadas tendas elevadas, como o aumento do petróleo bruto para US $ 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto uma convergência apertada entre elementos negativos pode criar taxas de queda igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2018 a US $ 37,75 pelo barril. A ação de preço tende a construir intervalos de negociação restritos quando o petróleo cru reage a condições misturadas, com a ação lateral sempre persistindo por anos de cada vez.

2. Compreender a multidão.

Os comerciantes profissionais e os hedgers dominam os mercados de futuros de energia, com os jogadores do setor assumindo posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam em direção a longo e curto prazo. Comerciantes de varejo e investidores exercem menos influência do que mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de crescimento beta altas.

A influência do varejo aumenta quando as tendências do petróleo bruto acentuam-se, atraindo capital de pequenos jogadores que são atraídos para esses mercados por manchetes da primeira página e cabeças conversadoras de mesa. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o impulso de tendência subjacente, contribuindo para clímax históricos e colapsa que imprime um volume excepcionalmente alto.

3. Escolha entre Brent e WTI Crude Oil.

O petróleo bruto é negociado através de dois mercados primários, Western Intermediate (WTI) e Brent. O WTI se origina na Bacia Permiana dos EUA e em outras fontes locais, enquanto Brent vem de mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Essas variedades contêm diferentes teor de enxofre e gravidade da API, com níveis mais baixos de WTI vulgarmente designados petróleo bruto leve. Brent tornou-se um melhor indicador de preços mundiais nos últimos anos, embora a WTI agora seja mais fortemente negociada nos mercados mundiais de futuros (após dois anos de liderança em volume do Brent).

O preço entre essas notas permaneceu dentro de uma faixa estreita por anos, mas isso chegou ao fim em 2018, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a um ambiente em rápida troca de demanda e demanda. O aumento da produção de petróleo dos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo em que a perfuração de Brent sofreu uma rápida redução.

A lei dos Estados Unidos, que remonta ao embargo de petróleo árabe dos anos 1970, agravou essa divisão, proibindo que as companhias de petróleo locais vendessem seus inventários nos mercados estrangeiros. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez reduzindo a propagação entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar.

Muitos dos contratos de futuros NYMEX do CME Group seguem o benchmark WTI, com o ticker "CL" atraindo volume diário significativo. A maioria dos comerciantes de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivados. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e as notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso equitativo ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido ao contango e ao retrocesso.

4. Leia o Gráfico de longo prazo.

O petróleo bruto WTI subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo o pico nos 20 anos superiores e entrando em uma faixa estreita até o embargo da década de 1970 desencadeou uma manifestação parabólica para US $ 120. Chegou no final da década e começou um declínio tortuoso, caindo para os adolescentes antes do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, subindo para um máximo histórico de US $ 157,73 em junho de 2008. Então, caiu para uma enorme faixa de negociação entre esse nível e os 20 superiores, estabelecendo cerca de US $ 55 no final de 2017.

5. Escolha o seu local de residência.

O contrato de futuros NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez; no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade de contrato de 1.000 barris e 0,01 por barcaça a flutuação mínima do preço. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos através do NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos comerciantes ou investidores privados.

O US Oil Fund (USO) oferece a maneira mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, registrando volume médio diário em mais de 20 milhões de ações. Esta segurança acompanha os futuros da WTI, mas é vulnerável a contango, devido a discrepâncias entre o mês da frente e os contratos mais datados que reduzem o tamanho das extensões de preço. iPath S & amp; P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume diário médio superior a três milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos similares de amortecimento de lucros.

As empresas petrolíferas e os fundos do setor oferecem uma exposição diversificada da indústria, com operações de produção, exploração e serviços de petróleo apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir bruscamente por longos períodos. Esses contra-balanços geralmente ocorrem quando os mercados de ações tendem a crescer acentuadamente, com os rallies ou selloffs que desencadeiam uma correlação entre mercados que promove o comportamento de lockstep entre diversos setores.

Os cinco maiores fundos da empresa de petróleo dos EUA e o volume médio diário:

SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) - 18,401,461 SPDR S & amp; P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP) - 11,735,669 Vetores de Mercado Oil Services ETF (OIH) - 7,641,589 iShares US Energy ETF (IYE) - 1,169,697 Vanguard Energy ETF (VDE ) - 647,095.

As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de levar a exposição a longo prazo do petróleo bruto, com as economias de muitas nações alavancadas de perto em seus recursos energéticos. O dólar norte-americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os preços USD / COP e USD / MXN, acompanham o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores acesso altamente líquido e facilmente dimensionado para aumentar as tendas e as tendências de baixa. As posições de petróleo bruto baixista exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a sua venda.

The Bottom Line.

Os mercados de petróleo bruto e energia são locais altamente especializados, exigindo conjuntos de habilidades excepcionais para construir ganhos consistentes. Os jogadores de mercado que procuram negociar futuros de petróleo bruto e seus inúmeros derivados precisam aprender o que move a mercadoria, a natureza da multidão prevalecente, a história de preços de longo prazo e as variações físicas entre diferentes graus.

Estratégia de negociação CL.

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Estratégia de negociação CL.

1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.

2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.

3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.

4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.

5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.

6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.

Você pode fazer uma busca por "estratégia ATM" e encontre vários tópicos que cobriram isso. Eu acredito que existe um código contribuído pelo usuário que mostra como usar um ATM em uma estratégia. Tenha em mente que funcionaria apenas para negociação em tempo real e não backtesting.

1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.

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Qual é a melhor estratégia de troca de dia?

Tempo estimado de leitura: 4 minutos.

"Qual é a melhor estratégia comercial do dia?" - Muitas vezes eu recebo essa pergunta, então deixe-me responder na postagem deste blog.

Na manhã de ontem, participei de um Live Day Trading Challenge. Não foi meu primeiro rodeio. Eu fiz isso no passado e geralmente faz muito bem. Se você está interessado, você pode assistir a gravação deste Desafio de Negociação aqui.

Você poderia dizer que CADA dia nos mercados é um Live Trading Challenge, mas muitas vezes existem certas regras e restrições que tornam esses desafios de negociação até mesmo mais complicados do que o comércio "normal".

Uma das restrições do desafio desta manhã foi que eu só tinha permissão para trocar dois mercados. Se você assistiu a qualquer um dos meus webinars, então você sabe que eu gosto de seguir 4-5 mercados diferentes todos os dias. Mas, ontem de manhã, eu estava limitado a apenas dois mercados, e escolhi o e-mini S & amp; P (ES) e Crude Oil (CL).

Outra restrição foi o tempo de negociação. Eu só tinha permissão para trocar das 7:30 da manhã CST até as 9:30 da manhã CST, ou seja, uma hora ANTES de abrir os mercados de ações dos EUA até uma hora depois do aberto. Estes são tempos de negociação incomuns para mim, já que costumo trocar as primeiras duas horas após a abertura dos mercados de ações dos EUA, ou seja, das 8h30 às 10h30.

Para tornar as coisas mais interessantes, fomos obrigados a levar pelo menos um comércio.

Então, qual é a melhor estratégia comercial para esse desafio?

Felizmente, na minha própria negociação eu uso quatro estratégias comerciais diferentes do dia:

A Estratégia Simples, que é uma estratégia de tendência, The Boomerang Strategy, que é outra estratégia de tendências que me permite entrar em uma tendência no caso de eu perder ou ignorar a entrada original, The Ping Pong Strategy, que é uma estratégia estratégia de desvanecimento da tendência e funciona muito bem em um mercado paralelo e The Seahawk Strategy, que é uma estratégia de scalping que é perfeita para um mercado lento, por exemplo, antes da abertura.

Então, quais dessas estratégias seriam a melhor estratégia comercial para esse desafio comercial?

A melhor estratégia de negociação do dia é sempre a estratégia que se adapta às atuais condições do mercado!

Em um mercado de tendências, você deseja usar uma estratégia de tendência. Esses tipos de estratégias de negociação são muito gratificantes, já que muitas vezes você vê uma porcentagem vencedora de 50% ou mais e o lucro médio por comércio é maior que a perda média por comércio. Uma vez que você ganha mais dinheiro em seus negócios vencedores do que você perde em seus negócios perdidos, você só precisa estar certo 1 de cada 2 negociações e ainda ganhou dinheiro. Se você puder obter o seu percentual de vitoria acima de 50%, você está em boa forma!

O problema com essas estratégias de negociação é que elas não funcionam bem em mercados paralelos. Se você trocar uma estratégia de tendência em um mercado paralelo, você ficará entusiasmado - e frustrado. Portanto, você deve se certificar de que o mercado está realmente tendendo antes de usar uma estratégia de tendência.

Algumas pessoas dizem que os mercados são apenas trending 20% ​​do tempo. Não sei se isso é verdade, mas parece certo. E, por vezes, há dias em que os mercados não estão em nada.

O comércio da manhã de ontem foi o exemplo perfeito: nas 2 horas tivemos que trocar pelo desafio comercial, não houve tendências! Portanto, usar uma estratégia de tendência não teria sido a melhor estratégia comercial do dia - pelo menos não esta manhã!

e-mini S & amp; P durante o Live Day Trading Challenge.

A melhor estratégia de negociação do dia para usar em um mercado paralelo como este é uma estratégia de desvanecimento da tendência ou uma estratégia de scalping. Eu decidi usar minha estratégia de escalação "The Seahawk Strategy".

Admito abertamente: a estratégia Seahawk não é sexy. Como uma estratégia de scalping, ele usa um alvo de lucro maior do que parar a perda. No começo, isso parece ser bastante intuitivo, mas você precisa saber que existe uma forte relação entre a relação entre recompensa e risco e a porcentagem vencedora. Quanto maior a relação entre recompensa e risco, menor será a porcentagem vencedora e vice-versa.

Usando a estratégia Seahawk, eu sabia que só poderia extrair pequenos lucros do mercado, mas como não havia tendência, era tudo o que eu poderia fazer. Você tem que aceitar o que o mercado está disposto a dar. Não seja ganancioso. Assista a gravação do Live Trading Challenge para ver se isso funcionou para mim.

Longa história curta: a melhor estratégia de negociação do dia é sempre a estratégia que se adapta às atuais condições de mercado!

Portanto, você DEVE ter várias estratégias de negociação. No mínimo, você deve ter duas (2) estratégias de negociação do dia: uma para um mercado lateral e outra para um mercado de tendências.

E, claro, você DEVE ser capaz de determinar a direção do mercado. Da mesma forma que um médico primeiro diagnostica um paciente antes de prescrever um tratamento, você deve determinar se o mercado está tendendo ou indo de lado. E com base na sua avaliação, você aplica a estratégia de negociação apropriada.

Espero que isto ajude.

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[& # 8230;] Segredos da Estratégia de Negociação Dia: A estratégia de negociação diária consiste em desenvolver uma estratégia que funcione para a sua base única, educação e [? # 8230?]

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